一、一般情況下，企業(yè)的貨幣資金占流動資產(chǎn)的多少比例比較適合？

貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨占流動資產(chǎn)的比例分別為：百分之29.14、百分之45.02、百分之21.33，表明公司流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，可變現(xiàn)性強(qiáng)。
貨幣資金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內(nèi)。
它是企業(yè)中最活躍的資金，流動性強(qiáng)，是企業(yè)的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產(chǎn)的審查重點。
其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。
擴(kuò)展資料：貨幣資金不包括遠(yuǎn)期支票存款、臨時借條、銀行退票、停止銀行中存款、已指定用途的貨幣資金和有價證券。
一般而言，決定公司貨幣資金規(guī)模的因素有以下幾個方面：（1）上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模。
上市公司資產(chǎn)總額越大，相應(yīng)的貨幣資金規(guī)模也越大；
業(yè)務(wù)越頻繁，貨幣資產(chǎn)也會越多。
（2）公司籌集資金能力。
公司信譽(yù)好，向銀行借款或發(fā)行股票、債券都會比較順利。
公司就可以適當(dāng)減少持有的貨幣資金數(shù)量。
（3）公司對貨幣資金的運(yùn)用能力。
貨幣資金的運(yùn)用也存在"效率"與"效益"的問題。
上市公司運(yùn)用貨幣資金的能力越強(qiáng)，資金在公司內(nèi)部周轉(zhuǎn)很快，公司就沒有必要保留過多的貨幣資金。
（4）公司的行業(yè)特點。
對于不同行業(yè)的公司，合理的貨幣資金規(guī)模會有差異。
有一些歷史的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，投資者可以通過網(wǎng)絡(luò)或統(tǒng)計年鑒查詢。
參考資料來源：百科-貨幣資金

二、什么是夏普比率 夏普比率高好還是低好

低好。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。
?投資中有一個常規(guī)的特點，即投資標(biāo)的的預(yù)期報酬越高，投資人所能忍受的波動風(fēng)險越高；
反之，預(yù)期報酬越低，波動風(fēng)險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標(biāo)的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風(fēng)險下，追求最大的報酬；
或在固定的預(yù)期報酬下，追求最低的風(fēng)險。
具體作用夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風(fēng)險利率再除以基金凈值增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
以上內(nèi)容參考：百科-夏普比率

三、夏普比率指數(shù)高好還是低好

電視分辨率當(dāng)然是越高越好了，能顯示出更高的畫質(zhì)，技術(shù)要求也更高

四、夏普比率怎么樣理解？怎樣運(yùn)用？

1、夏普比率，又被稱為夏普指數(shù)，是基金績效評價標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。
夏普比率在現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險的大小在決定組合的表現(xiàn)上具有基礎(chǔ)性的作用。
風(fēng)險調(diào)整后的收益率就是一個可以同時對收益與風(fēng)險加以考慮的綜合指標(biāo)，以期能夠排除風(fēng)險因素對績效評估的不利影響。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。
投資中有一個常規(guī)的特點，即投資標(biāo)的的預(yù)期報酬越高，投資人所能忍受的波動風(fēng)險越高；
反之，預(yù)期報酬越低，波動風(fēng)險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標(biāo)的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風(fēng)險下，追求最大的報酬；
或在固定的預(yù)期報酬下，追求最低的風(fēng)險。
2、運(yùn)用夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風(fēng)險利率再除以基金凈值增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
夏普比率越大，說明基金的單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報越高。
夏普比率為負(fù)時，按大小排序沒有意義。
夏普比率以資本市場線作為評價基準(zhǔn)，對投資績效作出評估。
3、夏普比率在運(yùn)用中應(yīng)該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運(yùn)用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：（1）用標(biāo)準(zhǔn)差對收益進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整，其隱含的假設(shè)就是所考察的組合構(gòu)成了投資者投資的全部。
因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據(jù)；
（2）使用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險指標(biāo)也被人們認(rèn)為不很合適的。
（3）夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風(fēng)險利率借貸的假設(shè)；
（4）夏普比率沒有基準(zhǔn)點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
（5）夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風(fēng)險與收益之間的變換并不是線性的。
因此，夏普指數(shù)在對標(biāo)準(zhǔn)差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
（6）夏普比率未考慮組合之間的相關(guān)性，因此純粹依據(jù)夏普值的大小構(gòu)建組合存在很大問題；
（7）夏普比率與其他很多指標(biāo)一樣，衡量的是基金的歷史表現(xiàn)，因此并不能簡單地依據(jù)基金的歷史表現(xiàn)進(jìn)行未來操作。
（8）計算上，夏普指數(shù)同樣存在一個穩(wěn)定性問題：夏普指數(shù)的計算結(jié)果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關(guān)。

五、請問基金“夏普比率”是什么意思？

簡單的說買基金時知道夏普比率高的比低的好就行了。
　　夏普比率的計算及其含義　　夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風(fēng)險利率再除以基金凈值增長率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。
它反映了單位風(fēng)險基金凈值增長率超過無風(fēng)險收益率的程度。
如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長率超過了無風(fēng)險利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。
夏普比率越大，說明基金單位風(fēng)險所獲得的風(fēng)險回報越高。
　　以夏普比率的大小對基金表現(xiàn)加以排序的理論基礎(chǔ)在于，假設(shè)投資者可以以無風(fēng)險利率進(jìn)行借貸，這樣，通過確定適當(dāng)?shù)娜谫Y比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風(fēng)險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。
例如，假設(shè)有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20％，標(biāo)準(zhǔn)差為10％，B基金的年平均凈值增長率為15％，標(biāo)準(zhǔn)差為5％，年平均無風(fēng)險利率為5％，那么，基金A和基金B(yǎng)的夏普比率分別為1.5和2，依據(jù)夏普比率基金B(yǎng)的風(fēng)險調(diào)整收益要好于基金A。
為了更清楚地對此加以解釋，可以以無風(fēng)險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資于B，那么，B的標(biāo)準(zhǔn)差將會擴(kuò)大1倍，達(dá)到與A相同的水平，但這時B 的凈值增長率則等于25％（即2#15％－5％）則要大于A基金。
使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。

六、夏普比率到底是高好還是低好啊

1、正數(shù)就越高越好2、星級就是對那些東西的綜合，如果你不太懂看那些東西，看星星就好了：）

七、基金的夏普比率是什么意思，大好還是小好？

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數(shù) ，基金績效評價標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。
夏普比率在現(xiàn)代投資理論的研究表明，風(fēng)險的大小在決定組合的表現(xiàn)上具有基礎(chǔ)性的作用。
夏普比率是一個可以同時對收益與風(fēng)險加以綜合考慮的三大經(jīng)典指標(biāo)之一。
?計算公式：其中E(Rp)：投資組合預(yù)期報酬率Rf：無風(fēng)險利率σp：投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差夏普指數(shù)代表投資人每多承擔(dān)一分風(fēng)險，可以拿到幾分超額報酬；
若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；
若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。
所以，夏普指數(shù)大好。
擴(kuò)展資料：注意問題：夏普比率在運(yùn)用中應(yīng)該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運(yùn)用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：1、用標(biāo)準(zhǔn)差對收益進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整，其隱含的假設(shè)就是所考察的組合構(gòu)成了投資者投資的全部。
因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據(jù)；
2、使用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險指標(biāo)也被人們認(rèn)為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風(fēng)險利率借貸的假設(shè)；
4、夏普比率沒有基準(zhǔn)點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風(fēng)險與收益之間的變換并不是線性的。
因此，夏普指數(shù)在對標(biāo)準(zhǔn)差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
6、夏普比率未考慮組合之間的相關(guān)性，因此純粹依據(jù)夏普值的大小構(gòu)建組合存在很大問題；
7、夏普比率與其他很多指標(biāo)一樣，衡量的是基金的歷史表現(xiàn)，因此并不能簡單地依據(jù)基金的歷史表現(xiàn)進(jìn)行未來操作。
8、計算上，夏普指數(shù)同樣存在一個穩(wěn)定性問題：夏普指數(shù)的計算結(jié)果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關(guān)。
參考資料來源：百科-夏普比率