一、基金的單位凈值是什么意思？

單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；
總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

二、單位凈值是什么意思 什么是基金單位凈值

基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。
單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。
其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。
總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。
由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見。
每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。

三、基金單位凈值是什么

基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
舉例說明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負(fù)債2億元，，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。
基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時(shí)間，當(dāng)天下午3點(diǎn)前操作，按當(dāng)天的單位凈值，下午3點(diǎn)后操作，按第二天的單位凈值。
注意，當(dāng)天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。

四、什么是基金單位凈值

基金的單位凈值指的是每單位基金所持有的證券（股票或債券）的價(jià)格。
用基金所持有的證券價(jià)格總和，除以基金發(fā)行的單位總數(shù)得到。
累計(jì)凈值，是把基金以前的分紅加回到單位凈值后得到的數(shù)值，它是反映基金從成立到現(xiàn)在的賺錢能力的指標(biāo)。
兩數(shù)字相等，只能說明它沒分過紅。

五、基金的單位凈值是如何計(jì)算出來？

基金單位凈值計(jì)算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金的單位份額總數(shù) 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長(zhǎng):由于開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導(dǎo)致基金單位凈值的增長(zhǎng);而基金單位凈值上漲以后,投資者賣出基金單位數(shù)時(shí)所得到的凈值差價(jià),也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時(shí)的申購(gòu)費(fèi)(分前后兩種方式)和贖回費(fèi)用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和基金契約的規(guī)定,基金會(huì)定期進(jìn)行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。
對(duì)不起!剛看到. 是的,總資產(chǎn)即每日所持有的證券（股票或債券）的價(jià)格,總負(fù)債即每日產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用. 基金的總資產(chǎn)是隨著持有的證券（股票或債券）的價(jià)格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票后賺得的利潤(rùn)來計(jì)算該基金業(yè)績(jī).

六、基金里的單位凈值是什么意思？

1、基金單位凈值是開放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。
　　2、基金單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。
是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基 金當(dāng)日的價(jià)值。
每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。
除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。
　　3、基金累計(jì)凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額，它屬于一個(gè)參照值。
可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平，盈利能力。
單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

七、基金單位凈值是什么意思？

基金單位凈值也稱資產(chǎn)凈值、單位資產(chǎn)凈值或單位凈資產(chǎn)值，是指在某一時(shí)點(diǎn)某一基金單位（基金股份）所具有的市場(chǎng)價(jià)值。