一、開放式基金凈值的基金估值原則

而所謂盤中估值系統(tǒng)，就是利用開發(fā)者的一套特定算法，根據(jù)即時(shí)的股票報(bào)價(jià)估算某個(gè)開放式基金的即時(shí)凈值。

二、開放式基金凈值的基金估值原則

基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依有關(guān)規(guī)定辦理。

三、開放式基金有時(shí)估值和凈值差距特別大為什么？

基金估值本身就是估算，估算不準(zhǔn)是很正常的。
而且相應(yīng)基金最終投資的股票也并不是時(shí)時(shí)更新的，所以在不知該基金主要投資哪些股票的情況下，對當(dāng)日凈值進(jìn)行估算是很難估準(zhǔn)的。
所以基金估值只能作為參考，估算而已。

四、開放式基金實(shí)時(shí)凈值

天天基金網(wǎng) 騰訊網(wǎng) 和訊網(wǎng) 都可以，不光光只有sina可以的，基金實(shí)時(shí)凈值是工具證券交易的實(shí)時(shí)行情播報(bào)的，這是由基金公司 證券公司或者證券交易所提供給網(wǎng)站的。
不明白的問我。

五、開放式基金的資產(chǎn)如何估值

開放式基金的資產(chǎn)估值有以下問題，必須了解：　?。ㄒ唬┦裁唇谢鹳Y產(chǎn)凈值？　　基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額。
該余額是基金份額持有人的權(quán)益。
　　基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)的總市值—負(fù)債 （1）　?。ǘ┦裁唇谢鸬墓乐?？　　按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。
基金估值是計(jì)算基金份額資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場中的各種投資工具，如股票、債券等。
由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對基金份額資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
　　基金資產(chǎn)的估值原則如下：　　1。
任何上市流通的有價(jià)證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價(jià)估值；
估值日無交易的，以最近交易日的平均價(jià)估值；
　　2。
未上市證券的估值：　　（1）配股和增發(fā)新股， 按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的均價(jià)估值；
　?。?）首次公開發(fā)行的股票，按成本價(jià)估值；
　?。?）未上市流通的債券，按成本價(jià)估值；
　?。?）配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，若均價(jià)高于配股價(jià)，則按均價(jià)和配股價(jià)的差額進(jìn)行估值；
若收盤價(jià)低于配股價(jià)，則不進(jìn)行估值；
　?。?）若有確實(shí)證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值；
　　（6）以上估值原則依據(jù)財(cái)政部公布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》制定。
國家如有最新規(guī)定的，按最新規(guī)定進(jìn)行估值。
　　（三）什么叫基金份額資產(chǎn)凈值？　　基金份額凈值就是每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。
　　基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)—總負(fù)債）/基金份額總數(shù) （2）　　其中：　?。?）總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其它有價(jià)證券等）；
　?。?）總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債。
包括應(yīng)支付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
　?。?）基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。

六、開放式基金凈值盤中估值系統(tǒng) 知道凈值又如何？

而所謂盤中估值系統(tǒng)，就是利用開發(fā)者的一套特定算法，根據(jù)即時(shí)的股票報(bào)價(jià)估算某個(gè)開放式基金的即時(shí)凈值。