一、債券遠(yuǎn)期交易的介紹

指交易雙方約定在未來(lái)的某一日期，以約定價(jià)格和數(shù)量買賣標(biāo)的債券的行為。
遠(yuǎn)期交易標(biāo)的債券券種應(yīng)為已在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)券交易的中央政府債券、中央銀行債券、金融債券等。
市場(chǎng)參與者進(jìn)行遠(yuǎn)期交易，應(yīng)簽訂遠(yuǎn)期交易主協(xié)議。

二、期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別有哪些

期貨交易是場(chǎng)內(nèi)交易，遠(yuǎn)期交易一般都是場(chǎng)外交易。
期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，遠(yuǎn)期交易一般是非標(biāo)準(zhǔn)化的根據(jù)雙方意愿來(lái)簽訂合同。
期貨合約基本上沒有違約風(fēng)險(xiǎn)，但是遠(yuǎn)期交易是存在交易雙方違約的可能的。

三、名詞解釋：遠(yuǎn)期外匯交易

遠(yuǎn)期外匯交易是外匯市場(chǎng)上進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對(duì)稱。
遠(yuǎn)期外匯交易是外匯市場(chǎng)上重要的交易形式之一。
通常也是由經(jīng)營(yíng)即期外匯交易的外匯銀行與外匯經(jīng)紀(jì)人來(lái)經(jīng)營(yíng)，遠(yuǎn)期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規(guī)定外匯買賣的數(shù)量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規(guī)定的匯率進(jìn)行交割。
遠(yuǎn)期交易的交割期限一般為1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月，個(gè)別可到1年。
這種交易的目的在于避免或盡量減少匯率變動(dòng)可能帶來(lái)的損失。
投機(jī)商也經(jīng)常利用遠(yuǎn)期交易牟取利益。
因而許多國(guó)家對(duì)遠(yuǎn)期交易有一定的限制性措施。
擴(kuò)展資料：遠(yuǎn)期外匯交易的作用是避險(xiǎn)保值。
確定其交割日或有效起息日的慣例為：1、任何外匯交易都以即期交易為基礎(chǔ)，所以遠(yuǎn)期交割日是以即期加月數(shù)或星期數(shù)。
若遠(yuǎn)期合約是以天數(shù)計(jì)算，其天數(shù)以即期交割日后的日歷日的天數(shù)作為基準(zhǔn).而非營(yíng)業(yè)日。
2、遠(yuǎn)期交割日不是營(yíng)業(yè)日，則順延至下一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
順延后跨月份的則必須提前到當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日為交割日。
3、‘雙底’慣例。
假定即期交割日為當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日，則遠(yuǎn)期交割日也是當(dāng)月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。
參考資料來(lái)源：百科—遠(yuǎn)期外匯交易

四、什么是即期交易？什么是遠(yuǎn)期交易？

1、即期外匯交易 又稱現(xiàn)匯交易，是指買賣雙方成交后，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理交割的外匯買賣。
2、遠(yuǎn)期外匯交易又稱期匯交易，是指買賣雙方成交后，并不立即辦理交割，而是按照所簽訂的遠(yuǎn)期合同規(guī)定，在未來(lái)的約定日期辦理交割的外匯交易。
3、即期外匯交易與遠(yuǎn)期外匯交易有哪些區(qū)別外匯交易交割日不同，所使用的匯率也不同，即期匯率是在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日以內(nèi)辦理交割所使用的匯率；
遠(yuǎn)期匯率是買賣雙方約定在未來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行交割所使用的匯率。
另外，外匯交易中還包括掉期外匯交易，套匯和套利交易和外匯投機(jī)交易。
掉期交易是指將拿貨幣相同、金額相同，而方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上的外匯交易結(jié)合起來(lái)進(jìn)行，也就是在買進(jìn)某種外匯時(shí)，同時(shí)賣出金額相同的這種貨幣，但買進(jìn)和賣進(jìn)的交割日起不同。
套匯交易是利用兩個(gè)或兩個(gè)以上外匯市場(chǎng)的匯率差別，在一個(gè)外匯市場(chǎng)上低價(jià)買進(jìn)外匯，然后在另一個(gè)外匯市場(chǎng)上高價(jià)賣出外匯以獲取收益的行為。

五、遠(yuǎn)期交易和期權(quán)有什么區(qū)別

一、遠(yuǎn)期交易（Forward Transaction）是指買賣雙方簽訂遠(yuǎn)期合同，規(guī)定在未來(lái)某一時(shí)期進(jìn)行交易的一種交易方式。
　　二、遠(yuǎn)期交易的特點(diǎn)如下：1. 在外匯市場(chǎng)上，遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)的工具是一份有固定格式和約束力的合同。
2. 遠(yuǎn)期交易對(duì)象是交易雙方私下協(xié)商達(dá)成的非標(biāo)準(zhǔn)化合約，它主要采用商品交收方式，并且具有很高的信用風(fēng)險(xiǎn)。
　　三、期權(quán)（option）是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。
　　四、期權(quán)具有如下特點(diǎn)：1. 具有“零和游戲”特性，而個(gè)股期權(quán)及指數(shù)期權(quán)皆可組合，進(jìn)行套利交易或避險(xiǎn)交易。
參考資料：*://baike.haosou*/doc/1043881-1104157.html

六、期貨交易與遠(yuǎn)期交易的聯(lián)系與區(qū)別是什么?

期貨交易與遠(yuǎn)期交易的聯(lián)系：遠(yuǎn)期交易是指買賣雙方簽訂遠(yuǎn)期合同，規(guī)定在未來(lái)某一時(shí)間進(jìn)行商品交收的一種交易方式。
遠(yuǎn)期交易屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸，期貨交易與遠(yuǎn)期交易有相似之處，主要表現(xiàn)在兩者均為買賣雙方約定于未來(lái)某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品。
期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別：一、交易對(duì)象不同：期貨交易的對(duì)象是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約；
而遠(yuǎn)期交易的對(duì)象是非標(biāo)準(zhǔn)化合同，合同中的商品數(shù)量、等級(jí)、質(zhì)量、交收地點(diǎn)等都是買賣雙方私下協(xié)商達(dá)成。
所有商品都可進(jìn)行遠(yuǎn)期交易，但并非所有商品都可以進(jìn)行期貨交易。
二、交易目的不同：遠(yuǎn)期交易的目的是為了在未來(lái)某一時(shí)間獲取或轉(zhuǎn)讓商品。
期貨交易則是為了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)或追求風(fēng)險(xiǎn)收益。
三、功能作用不同：期貨交易的功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)；
遠(yuǎn)期交易盡管在一定程度上也能起到調(diào)節(jié)供求關(guān)系、減少價(jià)格波動(dòng)的作用，但缺乏流動(dòng)性，所以其價(jià)格的權(quán)威性和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的作用就受到了限制。
四、履約方式不同：期貨交易有對(duì)沖平倉(cāng)和到期交割兩種履約方式，遠(yuǎn)期交易主要采用商品交收的履約方式。
五、信用風(fēng)險(xiǎn)不同：期貨交易以保證金制度為基礎(chǔ)，實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，每日進(jìn)行結(jié)算且由交易所擔(dān)保履約，所以信用風(fēng)險(xiǎn)小。
而遠(yuǎn)期交易，因?yàn)槭琴I賣雙方的私下協(xié)議，存在很大的不確定性。
六、保證金制度不同：期貨交易有特定的保證金制度，按照合約價(jià)值的一定比例向買賣雙方收取保證金，通常是合約價(jià)值的5%—10%；
而遠(yuǎn)期交易是否收取或收取多少保證金，都是由買賣雙方商定。

七、遠(yuǎn)期合同交易的功能

期貨交易是場(chǎng)內(nèi)交易，遠(yuǎn)期交易一般都是場(chǎng)外交易。
期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，遠(yuǎn)期交易一般是非標(biāo)準(zhǔn)化的根據(jù)雙方意愿來(lái)簽訂合同。
期貨合約基本上沒有違約風(fēng)險(xiǎn)，但是遠(yuǎn)期交易是存在交易雙方違約的可能的。

八、遠(yuǎn)期合同交易的功能

遠(yuǎn)期合同交易是在現(xiàn)貨交易的基礎(chǔ)上產(chǎn)生和發(fā)展的，是現(xiàn)貨交易的一種補(bǔ)充，具有如下功能：可以穩(wěn)定供求雙方之間的產(chǎn)銷關(guān)系遠(yuǎn)期交易合同是一種預(yù)買預(yù)賣的合同。
對(duì)于雙方供給者來(lái)說(shuō)，它可以預(yù)先將商品賣出去，從而能夠預(yù)知商品的銷路和價(jià)格，可以一心一意的組織生產(chǎn)；
對(duì)于需求者來(lái)說(shuō)，它可以預(yù)先訂購(gòu)商品，從而能夠預(yù)選商品的來(lái)源與成本，可以據(jù)此籌措資金，籌劃運(yùn)輸、儲(chǔ)存等工作，甚至在預(yù)買的基礎(chǔ)上又可以安排預(yù)賣，使用權(quán)各環(huán)節(jié)有機(jī)地銜接起來(lái)。
遠(yuǎn)期合同交易的供需關(guān)系主要表現(xiàn)為穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系。
可以在一定程度上減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這是遠(yuǎn)期合同交易得以產(chǎn)生和發(fā)展并受到交易者青睞的根本所在，也是它彌補(bǔ)現(xiàn)貨交易不足的主要表現(xiàn)。
現(xiàn)貨交易的缺點(diǎn)主要表現(xiàn)在成交的價(jià)格信號(hào)短促，即這種現(xiàn)貨價(jià)格信號(hào)對(duì)于指導(dǎo)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有很大的局限性。
生產(chǎn)者與經(jīng)營(yíng)者如果按照現(xiàn)貨價(jià)格去安排未來(lái)的生產(chǎn)和組織未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，就會(huì)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。
未來(lái)市場(chǎng)的價(jià)格與市場(chǎng)的價(jià)格受外界因素影響，很難一致，尤其是農(nóng)副產(chǎn)品。
而這種不一致程度如何是現(xiàn)貨交易所不能反映出來(lái)的。
這樣，未來(lái)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)就分布在市場(chǎng)交易者的身上。
為了彌補(bǔ)現(xiàn)貨交易的不足，更為了避免或減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，人們開始想方設(shè)法尋找分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)之道，于是便出現(xiàn)了在生產(chǎn)尚未出來(lái)之前，經(jīng)營(yíng)者首先與生產(chǎn)者簽訂遠(yuǎn)期合同預(yù)購(gòu)產(chǎn)品，待產(chǎn)品出來(lái)之后，再由生產(chǎn)者將產(chǎn)品交付給經(jīng)營(yíng)者的遠(yuǎn)期合同交易活動(dòng)。
這種“先物交易”，交易承諾在先，履約行為（交貨、交款）在后的遠(yuǎn)期合同交易活動(dòng)，早在古希臘、古羅馬時(shí)代就已出現(xiàn)。
農(nóng)產(chǎn)品收獲前，城市商人先向農(nóng)民預(yù)購(gòu)產(chǎn)品，待農(nóng)產(chǎn)品收割后，農(nóng)民才會(huì)交付農(nóng)產(chǎn)品給城市商人。
到了13世紀(jì)，這種交易活動(dòng)出現(xiàn)了憑商品樣品的質(zhì)量、品種、規(guī)格等簽訂遠(yuǎn)期合同交易的做法。
如今，遠(yuǎn)期合同交易在世界范圍內(nèi)相當(dāng)普遍，并形成了一定的規(guī)模。
遠(yuǎn)期合同交易的優(yōu)點(diǎn)是將事后的市場(chǎng)信號(hào)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑暗氖袌?chǎng)信號(hào)調(diào)節(jié)。
因此，遠(yuǎn)期合同交易既可以穩(wěn)定供需關(guān)系，又可以避免或減少一定程度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
在我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過(guò)程中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在，發(fā)展遠(yuǎn)期合同交易具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。