一、股市經(jīng)常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

α策略是指通過精選個(gè)股以降低市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來獲取回報(bào)。β策略是基于預(yù)測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。樓主采納，謝謝！！！。

二、股市經(jīng)常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

樓主采納，謝謝?。。?。β策略是基于預(yù)測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。α策略是指通過精選個(gè)股以降低市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來獲取回報(bào)。

三、股市經(jīng)常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

β策略是基于預(yù)測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。樓主采納，謝謝！??！。α策略是指通過精選個(gè)股以降低市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來獲取回報(bào)。

四、股市經(jīng)常說起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

α策略是指通過精選個(gè)股以降低市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來獲取回報(bào)。樓主采納，謝謝?。?！。β策略是基于預(yù)測市場趨勢性而利用倉位控制而獲利。

五、股票的 阿爾法 貝塔 ，指的是什么？

其中，β＝1， 表示股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場組合的風(fēng)險(xiǎn)相同，即股票的市場價(jià)格波動(dòng)與市場價(jià)格指數(shù)的波動(dòng)幅度大體一致。如果用股票市場的價(jià)格指數(shù)的收益率來代表市場組合的收益率時(shí)，貝塔系數(shù)β就是股票對市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的量度，反映股票收益率變化對市場指數(shù)收益率變化的敏感度。貝塔系數(shù)β越大，股票的市場風(fēng)險(xiǎn)越高，但股票的預(yù)期收益也應(yīng)越高，反之亦然。在市場行情下跌期應(yīng)選擇β＜1的股票，以規(guī)避市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)， 適當(dāng)減少投資損失。正α值代表了一種收益率的獎(jiǎng)勵(lì)，負(fù)α值代表了對投資者的一種懲罰。絕對回報(bào)是用來測量一投資者或基金經(jīng)理的投資技術(shù)。阿爾法系數(shù), α系數(shù) Alpha(α) Coefficient定義：α系數(shù)是一投資或基金的絕對回報(bào)(Absolute Return) 和按照 β 系數(shù)計(jì)算的預(yù)期回報(bào)之間的差額。 預(yù)期回報(bào)(Expected Return)貝塔系數(shù) β 和市場回報(bào)的乘積，反映投資或基金由于市場整體變動(dòng)而獲得的回報(bào)（有關(guān)預(yù)期回報(bào)更多的計(jì)算請??資本資產(chǎn)定價(jià)模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。股票的阿爾法α值，在單指數(shù)模型中被表述為證券市場特征線與縱軸的截距，稱為股票投資的特殊收益率，用于表示當(dāng)市場組合的收益率為零時(shí)，股票的收益率將是多少。股票的貝塔系數(shù)β，在資本資產(chǎn)定價(jià)的單指數(shù)模型中被表述為證券市場特征線的斜率，稱為股票市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票， 以獲取高于市場的超額收益。 絕對回報(bào)(Absolute Return)或額外回報(bào)(Excess Return)是基金/投資的實(shí)際回報(bào)減去無風(fēng)險(xiǎn)投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款回報(bào) ）。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進(jìn)股票時(shí)有利可圖。 投資者可以根據(jù)自己要求的收益率水平與風(fēng)險(xiǎn)的承受能力來選擇進(jìn)攻型股票或防御型股票。