一、股票收益率怎么看

股票得到投資者的青睞，是因為購買股票所。股票的絕對收益率就是股息，相對收益就是股票收益率。投資收益率(rate of return on investment)投資收益率又稱投資利潤率是指投資收益（稅后）占投資成本的比率。投資收益率又稱投資效果系數(shù)，定義為每年獲得的凈收入與原始投資的比值，記為E。這個指標可以觀察公司分配股利的能力，若當年股本報酬率高，則公司分配股利自然高，反之，股本報酬率低，若不動用保留盈余，則公司分配的股利自然低。股本報酬率=稅后凈利潤/股本，表明公司股本總額中平均每百元股本所獲得的純利潤。股票收益率指投資于股票所獲得的收益總額與原始投資額的比率。

二、基金收益率的標準差怎么算？

1、E=0.15*40%+0.25*60%=0.21 2、σ1^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*0.5 σ2^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*(-0.5) 3、相關系數(shù)越大，組合的標準差越大，相關系數(shù)越小，組合的標準差越小 有個公式：σ^2=σA^2x^2+σB^2(1-x)^2+2σAσBx(1-x)ρAB 其中：x是股票A所占比重。

三、股票預期收益率及標準差 標準離差計算

其計算公式為：標準離差率＝標準離差/期望值簡單說就是一單位收益需要承擔的風險，風險越小越好！市場組合白話說假如市場上有100只股票，我構建一個市場組合包括所有的股票，也就是100只，比例按它們的市值當權數(shù)加權！。r（B）=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2標準差(B)=方差(B)的開方 r(A)=四數(shù)和/4=6.5%A的方差不會，感覺少個相關系數(shù)，beta=12%/20%=0.6 通過capm可以計算市場組合的收益率，沒有相關系數(shù)，不能計算a的方差標準離差率是標準離差與期望值之比。

四、股票收益率的標準差怎么計算

債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標準差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風險均高于債券基金。投資組合的預期收益率和方差也可根據(jù)以上方法算出，先算出投資組合在三種經(jīng)濟狀態(tài)下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標準差為：3.08%注意到，其中由于分散投資帶來的風險的降低。 投資組合的風險主要是由資產(chǎn)之間的相互關系的協(xié)方差決定的，這是投資組合能夠降低風險的主要原因。債券基金 預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 標準差=8.2%注意到，股票基金的預期收益率和風險均高于債券基金。然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。然后我們來看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。投資組合的預期收益率和方差也可根據(jù)以上方法算出，先算出投資組合在三種經(jīng)濟狀態(tài)下的預期收益率，如下： 蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5% 正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5% 繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標準差為：3.08%注意到，其中由于分散投資帶來的風險的降低。相關系數(shù)決定了兩種資產(chǎn)的關系。一個權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標準差=14.3%(標準差為方差的開根，標準差的平方是方差)2。具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉(zhuǎn)發(fā)給你看，希望能幫到你！例子: 上面兩個資產(chǎn)的預期收益率和風險根據(jù)前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。股票基金 預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 標準差=14.3%(標準差為方差的開根，標準差的平方是方差)2。一個權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的...具體我也不太清楚，所以幫你搜了一下，轉(zhuǎn)發(fā)給你看，希望能幫到你！例子:上面兩個資產(chǎn)的預期收益率和風險根據(jù)前面所述均值和方差的公式可以計算如下：1。相關性越低，越有可能降低風險。

五、股票的標準差與股票收益率標準差的關系

一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大?；鸬拿吭率找娌▌釉酱?，那么它的標準差也越大。股票的標準差，指的就是其收益率的標準差　　股票的標準差主要是根據(jù)基金凈值于一段時間內(nèi)波動的情況計算而來的?！　」善钡氖找媛蕵藴什睢笔侵高^去一段時期內(nèi)，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。

六、求股票的期望收益率和標準差

期望值=15%*40%+10%*60%=12%標準差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245。

七、股票a和股票b的期望收益率和標準差分別為多少

1、E=0.15*40%+0.25*60%=0.21 2、σ1^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*0.5 σ2^2=0.1^2*(40%)^2+0.2^2*(60%)^2+2*0.1*0.2*40%*60%*(-0.5) 3、相關系數(shù)越大，組合的標準差越大，相關系數(shù)越小，組合的標準差越小 有個公式：σ^2=σA^2x^2+σB^2(1-x)^2+2σAσBx(1-x)ρAB 其中：x是股票A所占比重。